Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Signature Dynamic Income & Growth Fund - Kelas AUD-Hedged

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Signature Dynamic Income and Growth Fund adalah dana aset campuran yang diterbitkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menjana pendapatan dan pertumbuhan modal.

Dana ini bukan dana yang dilindungi modal dan bukan dana yang dijamin modal.

Dana ini paling sesuai untuk anda jika:

  • mempunyai jangka masa pelaburan sederhana hingga panjang;
  • inginkan portfolio pelaburan yang pelbagai secara global;
  • mencari pendapatan tetap secara berkala; dan
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar PengagihanBergantung kepada tahap pendapatan (jika ada), Dana akan mengagihkan sebahagian atau kesemua pendapatan yang boleh diagihkan secara bulanan.
 
Pelaburan PermulaanMinimum AUD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanMinimum AUD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh BertenangBagi pelabur individu kali pertama yang melabur dengan kami, anda mempunyai tempoh enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan kesesuaian dan kesesuaian pelaburan dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV seunit yang sama ketika unit-unit tersebut dibeli atau NAV seunit semasa pada waktu cooling-off (mana-mana yang lebih rendah) ("Amaun Bayaran Balik"). Kami akan membayar Amaun Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas yang berkaitan dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumen yang lengkap. Harap maklum bahawa hak cooling-off hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana amanah unit tidak layak mendapat hak cooling-off.
 
Pengeluaran Minimum100 unit atau jumlah unit lain yang kami tentukan dari semasa ke semasa.
 
Baki Minimum100 unit atau jumlah unit lain yang kami tentukan dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran15 Oktober 2024

Rakan Kongsi Dana

- CIMB Bank Berhad
- Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.00% daripada NAV seunit.
 
Yuran PengurusanSehingga 1.50% setahun daripada NAV Kelas tersebut.
 
Yuran Pemegang Amanah0.045% setahun (termasuk yuran penyimpan tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penyimpan asing) atas NAV Dana. Yuran sub-penyimpan asing bergantung kepada negara yang dilabur dan dikenakan secara bulanan dengan tertunggak.
 

Yuran Penukaran

 

Penukaran akan dilakukan berdasarkan nilai pelaburan anda dalam Kelas tersebut. Jumlah minimum untuk penukaran adalah tertakluk kepada:
▪ Untuk penukaran keluar dari Kelas:

• jumlah pengeluaran minimum yang ditetapkan untuk Kelas tersebut;

• baki minimum yang diperlukan (selepas penukaran) untuk kekal dalam Kelas, kecuali jika anda mengeluarkan keseluruhan pelaburan dari Kelas tersebut; dan

• penalti pengeluaran bagi Kelas tersebut (jika ada);

▪ Untuk penukaran masuk ke Kelas:

• jumlah pelaburan awal minimum atau jumlah pelaburan tambahan minimum (mengikut kes) yang ditetapkan untuk Kelas tersebut; dan

• caj penukaran yang dikenakan bagi penukaran yang dicadangkan (jika ada).

Anda boleh berunding dengan kami atau Pengedar kami untuk mengurangkan jumlah minimum bagi penukaran anda.
 

Yuran PemindahanKami boleh, atas budi bicara mutlak kami, membenarkan atau menolak pemindahan unit tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan dalam Akta Amanah.