Principal Greater Bay Fund (Kelas USD)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Greater Bay Fund (Class USD) -2.14% 35.10% 0.00% 0.00% 23.75% 1.2375 0.90
Penanda aras -2.12% 40.37% 0.00% 0.00% 33.15%
Penanda aras : CSI SH-HK-SZ Greater Bay Area Development Thematic Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Greater Bay Fund adalah dana ekuiti terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini mencari peluang dengan melabur terutamanya dalam ekuiti syarikat yang akan mendapat keuntungan dari pembangunan di Greater Bay Area untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang. Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang; dan
  • mahukan pendedahan dan mencari potensi keuntungan modal di Greater Bay Area.

Maklumat Dana

 

Kategori/Jenis Dana Ekuiti / Pertumbuhan
Mata Wang Asas RMB
Penanda Aras CSI SH-HK-SZ Greater Bay Area Development Thematic Index.
Nota: Penanda aras Dana adalah untuk tujuan perbandingan prestasi sahaja. Anda diberi amaran bahawa
profil risiko Dana berbeza dengan tanda aras. Maklumat mengenai penanda aras dapat diperoleh
dari http://www.csindex.com.
Dasar Pengagihan Kelas AUD-Lindung Nilai, Kelas MYR-Lindung Nilai, Kelas SGD-Lindung Nilai dan Kelas USD:
Pembahagian secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.
Tempoh Masa Pelaburan Jangka masa pelaburan yang disyorkan untuk Dana ini adalah jangka sederhana hingga panjang, yang merujuk kepada jangka masa tiga (3) tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan Minimum USD 1,000.
Pelaburan Tambahan  USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh kami atau kami
Pengedar dari pelabur kali pertama.

Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan amanah saham Principal Malaysia atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimum 100 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 31 Oktober 2019

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Bank
  • Authorised Principal Distributors

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

 

Yuran Permohonan Sehingga 5.00% NAB seunit
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun NAB
Yuran Pemegang Amanah: 0.06% setahun daripada NAB
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas atau dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Bayaran Permohonan Kelas dan Bayaran Permohonan kelas lain atau dana. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran sebanyak USD 35 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari mana-mana dana Principal Malaysia. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran  dan / atau yuran pentadbiran.