Principal FTSE ASEAN 40 Malaysia ETF

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal FTSE ASEAN 40 Malaysia ETF -0.58 % -0.91 % -14.74 % 16.38 % 53.33 % 1.5708 4.24
Benchmark 1.82 % 0.38 % -15.10 % 14.81 % 43.93 %
Penanda aras : FTSE ASEAN 40 INDEX

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jun-2020 5.87 3.63

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan untuk memberi keputusan pelaburan yang, sebelum perbelanjaan, sesuai dengan prestasi Indeks Asas, tanpa mengira prestasinya.

Dana ini adalah Dana Dagangan Bursa (ETF) dimana sebahagian besar aset Dana akan dilaburkan ke dalam unit CIMB FTSE ASEAN 40 yang disenaraikan di Bursa Singapura (“Dana Singapura”).

Indeks Asas adalah Indeks FTSE/ASEAN 40 atau indeks penggantian seperti yang ditentukan oleh Pengurus Dana Singapura dan/atau Pengurus.

Pengenalan kepada Indeks Asas

Indeks FTSE/ASEAN 40 terdiri daripada 40 syarikat terbesar oleh nilai pasaran penuh yang disenaraikan di bursa saham Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam Indeks FTSE/ASEAN.

Nota: Penyedia indeks kepada Indeks Asas adalah tidak berkaitan dengan Pengurus.

Data Utama

Kategori Dana Dana Pengantara/Ekuiti Dagangan Bursa
Jenis Dana Penjejakan Indeks
Indeks Asas Indeks FTSE/ASEAN 40
Senarai Pertukaran Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad
Saiz Dana Permulaan yang Diluluskan 500 juta unit
Saiz Lot Papan Dagangan 100 unit
Mata Wang Dagangan Ringgit Malaysia (RM)
Agihan Pendapatan Secara tahunan, sekiranya ada (tertakluk kepada budi bicara Pengurus)
Tarikh Disenaraikan 9 Julai 2010
Kod Saham 0822EA
Nama Ringkas Saham CIMBA40
Kod ISIN MYL0822EA006
Kod Reuters CIAM.KL
Penanda Dana Bloomberg CIMBA40 MK
Penanda Indeks Bloomberg Indeks ASEAN40

Agihan Pendapatan

Tarikh EX 23 Jun 2020
Tarikh kelayakan 24 Jun 2020
Masa kelayakan 04:00:00 PM
Perkara kelayakan Agihan Pendapatan
Keterangan kelayakan Pengagihan Pendapatan Tidak Dikecualikan Cukai Akhir RM0.0587 seunit.
Hujung Tahun Kewangan 30 Jun 2020
Rekod pindahan saham & pendaftaran bakal ahli -
Nama pendaftar, alamat, nombor telefon

Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd

10th Floor, Exchange Square,

Bukit Kewangan,

50200 Kuala Lumpur.

Tel: 03-2034 7551   Fax: 03-2026 3712

Tarikh pembayaran 08 Jul 2020
a. Sekuriti yang dipindahkan ke Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum 4:00 petang mengenai pemindahan 24 Jun 2020
b. Sekuriti yang didepositkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum 12:30 petang berkenaan sekuriti yang dikecualikan daripada deposit mandatori 24 Jun 2020

c. Sekuriti yang dibeli di Bursa dengan asas kelayakan menurut Peraturan Pertukaran.

Bilangan saham/sekuriti baharu yang dikeluarkan (unit) (Jika berkenaan)  
Penunjuk kelayakan Mata Wang
Mata Wang Malaysian Ringgit (MYR)
Kelayakan dalam Mata Wang 0.0587

 

Peserta

Pengurus Principal Asset Manager
Penasihat CIMB Investment Bank Berhad
Penasihat Pelaburan Principal Asset Management (S) Pte Ltd
Pemegang Amanah Deutsche Trustees Malaysia Berhad
Participating Dealer
  • CIMB Bank Berhad
    Karu Ramesh Kumar / Khairul Azhar Isa / Ahmad Zairi Halip
    CIMB Bank Berhad
    11th Floor, Commerce Square
    Jalan Semantan, Damansara Heights
    50490 Kuala Lumpur
    Tel: (603) 2732 2158 / (603) 2084 9602 / (603) 2084 9959
    Fax: (603) 2096 2202 / (603) 2093 6098
    Email: cimbib.sbl@cimb.com

 

  • RHB Investment Bank Berhad
    Chan Man Shin / Mohd Syafieq Mohd Saufe
    RHB Investment Bank Berhad
    Derivatives & Structured Products
    Corporate & Investment Banking Services
    21st Floor, Plaza OSK, Jln Ampang, 50450 Kuala Lumpur
    Tel: (603) 2333 8428
    Fax: (603) 2163 4836
    Email: chan.man.shin@rhbgroup.com / mohdsyafieq.saufe@rhbgroup.com
Ejen Depositori yang Disahkan Senarai ejen depositori yang sah boleh didapati di laman web Bursa Sekuriti di www.bursamalaysia.com.