Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Institutional Bond Fund 2

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-01-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Institutional Bond Fund 2 0.35% 3.55% 8.13% 15.14% 78.29% 1.0512 1,257.21
Penanda aras 0.31% 3.62% 8.56% 14.94% 76.88%
Penanda aras : The 3-month Kuala Lumpur Interbank Offered Rate (KLIBOR)

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0536
0.0002
0.02 %
1.0534
-0.0001
-0.01 %
1.0535
0.0000
0.00 %
1.0535
0.0001
0.01 %
1.0534
0.0002
0.02 %
1.0532
0.0002
0.02 %
1.0530
0.0001
0.01 %
1.0529
0.0001
0.01 %
1.0528
0.0001
0.01 %
1.0527
0.0001
0.01 %
1.0526
0.0000
0.00 %
1.0526
-0.0044
-0.42 %
1.0570
0.0002
0.02 %
1.0568
0.0001
0.01 %
1.0567
0.0001
0.01 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Dec-2023 0.51 6.70
Sep-2023 0.27 1.05
Jun-2023 1.74 6.68
Mar-2023 0.62 2.37
Dec-2022 0.54 2.04
Sep-2022 0.64 2.48
Jun-2022 0.99 3.80
Mar-2022 0.17 0.64
Dec-2021 0.31 1.20
Sep-2021 0.36 1.36
Jun-2021 0.85 3.24
Mar-2021 0.23 0.88
Dec-2020 0.60 2.28
Sep-2020 0.61 2.36
Jun-2020 0.90 3.40

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Institutional Bond Fund 2 adalah dana bon yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan kepada pelabur. Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • jangka masa pelaburan untuk Dana ini adalah tiga (3) tahun;dan
  • mencari aliran pendapatan yang stabil dari aset tempatan dan asing.
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan, jika ada, akan dibuat empat (4) kali setahun pada akhir setiap suku tahun, iaitu. Mac, Jun, September dan Disember. Pengagihan sedemikian akan bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara kami. Kami berhak membuat peruntukan untuk rizab berkenaan dengan pengagihan Dana.
 
Pelaburan Permulaan MYR 100,000 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan MYR 10,000 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu. tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda di NAV per unit pada hari unit dibeli atau NAB yang berlaku per unit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“ Bayaran balik Jumlah ”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik dalam MYR dalam tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang-orang Utama Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan.

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 
 
Pengeluaran Minimum 
 		 MYR 10,000 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa. 
 
Tarikh Pelancaran 15 Februari 2006.
 

Rakan Kongsi Dana

  • Pengedar Principal

.Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran Permohonan* Tiada
 
Yuran Pengurusan

Saiz Dana
(NAB dana)










 

 Sehingga dan termasuk MYR500 juta
 
Di atas MYR500 juta dan hingga dan termasuk MYR1.0 bilion
 
Di atas MYR1.0 bilion dan hingga dan termasuk MYR1.5 bilion
 
Melebihi MYR1.5 bilion
 
Yuran Pengurusan










 		 0.20% setahun NAB Dana
 
0.15% setahun NAB Dana
 
0.10% setahun NAB Dana
 
0.08% setahun NAB Dana (tertakluk maksimum MYR1.5 juta setahun)
 

Dana akan dikenakan pada kadar berdasarkan struktur peringkat mengikut ukuran dana semasa. Sebagai contoh, apabila ukuran dana semasa adalah MYR800 juta, Dana akan dikenakan Yuran Pengurusan sebanyak 0.15% setahun dari NAB Dana. Walau bagaimanapun, apabila ukuran dana semasa adalah MYR1.3 bilion, Yuran Pengurusan akan diubah dari 0.15% menjadi 0.10% setahun NAB Dana.

 
Yuran Pemegang Amanah Sebelum 3 Oktober 2023,
Saiz Dana(NAB Dana)
(NAB dana)












 		 Hingga dan termasuk MYR500 juta
 
Melebihi MYR500 juta dan sehinggga dan termasuk MYR1 bilion
 
Melebihi MYR1.0 bilion dan hingga dan termasuk MYR1.5 bilion
 
Melebihi MYR1.5 bilion
 
Yuran Pemegang Amanah










 		 0.022% setahun NAB Dana
 
0.016% setahun NAB Dana
 
0.011% setahun NAB Dana
 
0.009% setahun NAB Dana
 

Struktur yuran di atas dikenakan Yuran Pemegang Amanah maksimum MYR165,000 setahun dalam mana-mana tahun kewangan.

Dana akan dikenakan pada kadar berdasarkan struktur peringkat mengikut ukuran dana semasa. Sebagai contoh, apabila ukuran dana semasa adalah MYR800 juta, Dana akan dikenakan Yuran Pemegang Amanah sebanyak 0.016% setahun dari NAB Dana. Walau bagaimanapun, apabila ukuran dana semasa adalah MYR1.3 bilion, Yuran Pemegang Amanah akan diubah dari 0.016% menjadi 0.011% setahun NAB Dana.
 

Selepas 3 Oktober 2023,
Sehingga 0.009% setahun NAV Dana.

 
Yuran Penukaran
 		 Tidak ada kemudahan beralih untuk Dana ini.
 
Yuran Pemindahan

 		 Tidak ada kemudahan pemindahan untuk Dana ini.