Pembahagian Unit untuk Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund & Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
Kami ingin memaklumkan perincian perpecahan unit untuk dana-dana di atas seperti yang berikut.
Pemegang unit yang mempunyai unit dalam pegangan pada 22 Disember 2020 untuk Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund akan berhak mendapat pembahagian unit seperti di bawah:
| Nama Dana | Tarikh Pembahagian Unit | Nisbah Pembahagian Unit |
Sebelum Pengedaran NAV |
Selepas Pengedaran NAV |
| Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund – Class USD | 22/12/2020 | 3:4 | 1.6030 | 0.9160 |
| Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund – Class MYR | 22/12/2020 | 3:4 | 0.4259 | 0.2434 |
| Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund – Class SGD | 22/12/2020 | 3:4 | 1.4938 | 0.8536 |
Pemegang unit yang mempunyai unit dalam pegangan pada 23 Disember 2020 untuk Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund akan berhak mendapat pembahagian unit seperti di bawah:
| Nama Dana | Tarikh Pembahagian Unit | Nisbah Pembahagian Unit |
Sebelum Pengedaran NAV |
Selepas Pengedaran NAV |
| Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund – Class USD | 23/12/2020 | 3:5 | 1.7903 | 1.1189 |
| Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund – Class MYR | 23/12/2020 | 3:5 | 1.8196 | 1.1373 |
| Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund – Class SGD | 23/12/2020 | 3:5 | 1.7619 | 1.1012 |
| Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund – Class AUD | 23/12/2020 | 3:5 | 1.7794 | 1.1121 |
Nilai jumlah pegangan anda sebelum dan sesudah perpecahan tetap sama, kerana NAB per unit akan jatuh dengan sewajarnya untuk menggambarkan unit tambahan yang dikeluarkan.
Terima kasih.
Title alignment
LEFT