Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Signature Dynamic Income Focus-i Fund - Class MYR-Hedged

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Signature Dynamic Income Focus-i Fund adalah dana Sukuk yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan. Dana ini ditubuhkan sebagai dana pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baharu dari semasa ke semasa tanpa persetujuan awal anda.                                          

Dana ini bukanlah dana yang dilindungi modal mahupun dijamin modal.

Dana ini paling sesuai untuk anda jika:

• mempunyai jangka masa pelaburan sederhana hingga panjang;
• mahukan portfolio yang pelbagai di peringkat global yang mematuhi prinsip Syariah;
• mencari pendapatan berkala; dan
• boleh menerima bahawa pulangan mungkin berfluktuasi sepanjang tempoh pelaburan.

Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar Pengagihan

Bergantung kepada tahap pendapatan (jika ada), Dana akan mengagihkan sebahagian atau kesemua pendapatan yang boleh diagihkan secara bulanan.

 

Pelaburan Permulaan

Minimum MYR100  atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Pelaburan Tambahan

Minimum MYR100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Tempoh Bertenang

Bagi pelabur individu kali pertama yang melabur dengan kami, anda mempunyai tempoh enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan kesesuaian dan kesesuaian pelaburan dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV seunit yang sama ketika unit-unit tersebut dibeli atau NAV seunit semasa pada waktu cooling-off (mana-mana yang lebih rendah) ("Amaun Bayaran Balik"). Kami akan membayar Amaun Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas yang berkaitan dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumen yang lengkap. Harap maklum bahawa hak cooling-off hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana amanah unit tidak layak mendapat hak cooling-off.  

 

Pengeluaran Minimum

100 units atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.  

 

Baki Minimum

100 units atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.

 

Tarikh Pelancaran

13 July 2026

 

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Bank Berhad
  • Exclusive Fund Partner

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Sehingga 3.00% daripada NAV setiap unit.

 

Yuran TahunanYuran Pengurusan:
1.20% setahun daripada NAV Kelas tersebut.

Yuran Pemegang Amanah:
0.045% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) atas NAV Dana. Yuran sub-penyimpan asing bergantung kepada negara yang dilabur dan dikenakan secara bulanan dengan tertunggak.

 
Yuran Penukaran

Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari kelas ini dan pelaburan ke dalam kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Anda mungkin dikenakan caj penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Caj Permohonan kelas ini dan Caj Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Caj penukaran tidak akan dikenakan jika kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Caj Permohonan yang lebih rendah. 

Selain itu, kami boleh mengenakan MYR100 sebagai caj pentadbiran untuk setiap penukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan caj penukaran dan/atau caj pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan caj penukaran dan/atau caj pentadbiran.

 

Yuran Pemindahan

Maksimum sebanyak MYR50 mungkin akan dikenakan bagi setiap pemindahan.