Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Greater China Growth Fund - Kelas USD

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0396
-0.0033
-0.32 %
1.0429
-0.0055
-0.52 %
1.0484
-0.0101
-0.95 %
1.0585
0.0304
2.96 %
1.0281
-0.0157
-1.50 %
1.0438
0.0193
1.88 %
1.0245
0.0146
1.45 %
1.0099
-0.0010
-0.10 %
1.0109
-0.0299
-2.87 %
1.0408
0.0003
0.03 %
1.0405
-0.0064
-0.61 %
1.0469
-0.0162
-1.52 %
1.0631
-0.0208
-1.92 %
1.0839
-0.0019
-0.17 %
1.0858
0.0050
0.46 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal jangka panjang dengan melabur terutamanya dalam ekuiti syarikat Syariah di wilayah Greater China. Dana ini ditubuhkan sebagai dana pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Kesesuaian Produk

Dana paling sesuai untuk anda sekiranya anda:
  • mempunyai pelaburan jangka panjang;
  • ingin mengambil bahagian dalam potensi pertumbuhan wilayah Greater China yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah;
  • mencari pertumbuhan modal; dan
  • dapat menerima bahawa pulangan boleh turun naik dengan ketara sepanjang tempoh pelaburan.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Islamic Greater China Growth Fund

Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Memberi objektif pelaburan Dana, Dana tidak dijangka membayar pengagihan. Pengagihan, jika ada, akan berlaku dan akan berbeza dari satu tempoh ke tempoh bergantung pada keadaan pasaran dan prestasi Dana.
 
Pelaburan Permulaan Minimum USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. Pada masa ini, RSP tidak tersedia.
 
Pelaburan Tambahan Minimum USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. Pada masa ini, RSP tidak tersedia.
 
Tempoh Bertenang Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan, dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan individu Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 
Pengeluaran Minimum 100 units atau bilangan unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 3 Ogos 2023
 

Rakan Kongsi Dana

  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 5.50% pada setiap pelaburan.
 
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.045% setahun NAV Dana ( termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing ). Bayaran dan caj sub-kustodian asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan.
 
Yuran Penukaran Peralihan dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas lain atau dana Principal Malaysia ( atau kelasnya ). Oleh itu, anda mungkin dikenakan bayaran pertukaran yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain ( atau kelasnya). Bayaran pertukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran USD 35 ( atau setara ) untuk setiap pertukaran yang dibuat dari mana-mana dana Principal Malaysia. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran pertukaran dan / atau yuran pentadbiran. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran pertukaran dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pemindahan Maksimum USD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.