Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Enhanced Liquidity Fund (Kelas AR)

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk menyediakan kecairan dan pendapatan kepada pelabur. Dana ini ditubuhkan sebagai dana pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menambah Kelas baharu dari semasa ke semasa tanpa persetujuan awal anda.

Ini bukan dana yang dilindungi modal dan juga bukan dana yang dijamin modal.

Dana ini amat sesuai untuk anda jika:

  • mempunyai horizon pelaburan jangka pendek;
  • inginkan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
  • mahukan aliran pendapatan yang konsisten; dan
  • mencari pelaburan yang cair dan berisiko rendah.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar PengagihanKami mempunyai budi bicara untuk mengagihkan pendapatan secara bulanan, dengan mengambil kira tahap pendapatan nyata dan/atau keuntungan nyata serta prestasi Dana. Kami berhak untuk memperuntukkan rizab berhubung dengan pengagihan bagi Kelas tersebut.Sekiranya pendapatan yang tersedia terlalu kecil atau tidak signifikan, sebarang pengagihan mungkin tidak memberi manfaat kepada Pemegang Unit memandangkan jumlah kos yang perlu ditanggung bagi pengagihan tersebut mungkin melebihi jumlah yang akan diagihkan. Kami mempunyai budi bicara untuk menentukan jumlah yang akan diagihkan kepada Pemegang Unit.
 
Pelaburan PermulaanMinimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanMinimum MYR 10 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh BertenangBagi pelabur individu yang melabur dengan kami buat pertama kali, anda mempunyai tempoh enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diluluskan oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk menilai semula kesesuaian pelaburan ini dengan keperluan dan objektif pelaburan anda.Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada Nilai Aset Bersih (NAB) seunit yang sama semasa unit dibeli atau NAB seunit semasa pada waktu pelaksanaan hak bertenang (yang mana lebih rendah) (“Jumlah Bayaran Balik”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas yang berkaitan dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap.Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang ini hanya diberikan kepada pelabur pertama kali yang melabur dengan kami atau melalui Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah tidak layak untuk menikmati hak bertenang ini.
 
Pengeluaran Minimum10 units atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.
 
Baki Minimum10 units atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran11 November 2025.
 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Rakan Kongsi Dana

  • iFast Capital Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami. 

Yuran Dana

Yuran PermohonanNil
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: 0.40% setahun daripada NAV Kelas tersebut.
Yuran Pemegang Amanah: 0.015% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing (jika ada)) daripada NAB Dana.
 
Yuran PenukaranTidak terpakai.
 
Yuran PerpindahanTidak terpakai.