Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal iCore – Global Income & Growth Fund - Kelas MYR-Hedged

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal iCore – Global Income & Growth Fund adalah dana aset campuran patuh Syariah yang diterbitkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menjana pendapatan dan pertumbuhan modal. Dana ini ditubuhkan sebagai dana pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baharu dari semasa ke semasa tanpa persetujuan awal anda.                                                           

Dana ini bukan dana yang dilindungi modal dan bukan dana yang dijamin modal.

Dana ini paling sesuai untuk anda jika:

  • mempunyai jangka masa pelaburan sederhana hingga panjang;
  • inginkan portfolio pelaburan yang pelbagai secara global yang mematuhi prinsip Syariah;
  • mencari pendapatan dan peningkatan modal; dan    
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan. 
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar PengagihanSecara suku tahunan, bergantung pada pendapatan direalisasi, keuntungan direalisasi, dan/atau modal mengikut budi bicara Pengurus.
 
Pelaburan PermulaanSecara suku tahunan, bergantung pada pendapatan direalisasi, keuntungan direalisasi, dan/atau modal mengikut budi bicara Pengurus.
 
Pelaburan TambahanMinimum MYR500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh BertenangUntuk pelabur individu yang melabur dengan Pengurus buat kali pertama, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh Pengurus atau Pengedar) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesepadanan pelaburan tersebut dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB setiap unit yang sama seperti ketika unit dibeli atau NAB setiap unit semasa pada waktu tempoh bertenang (mana-mana yang lebih rendah) (“Amaun Bayaran Balik”). Kami akan membayar Amaun Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh Pengurus menerima dokumen lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak tempoh bertenang hanya diberikan kepada pelabur pertama kali yang melabur dengan Pengurus atau Pengedar. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
Pengeluaran Minimum1,000 unit atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.
 
Baki Minimum1,000 unit atau jumlah unit lain yang kami tentukan dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran15 April 2026

Rakan Kongsi Dana

-  Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.00% daripada NAV setiap unit.
 
Yuran PengurusanSehingga 1.60% setahun daripada NAV Kelas tersebut.
 
Yuran Pemegang AmanahSehingga 0.045% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 
Yuran PenukaranPertukaran dianggap sebagai satu pengeluaran daripada Kelas  dan satu pelaburan ke dalam Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang ingin ditukar. Yuran Pertukaran tidak akan dikenakan jika Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang ingin ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah.

Kami mungkin mengenakan caj pentadbiran MYR100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk mengurangkan Yuran Pertukaran dan / atau caj pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Yuran Pertukaran dan / atau caj pentadbiran.
 
Yuran PemindahanMaksimum RM50 caj akan dikenakan untuk setiap transaksi.