Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Global Securitised Credit Bond Fund - Kelas MYR-Hedged

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
1.0000
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini merupakan dana pemakanan borong yang diterbitkan oleh Principal Malaysia.

Dana ini bertujuan untuk memberikan jumlah pulangan keseluruhan jangka panjang melalui pelaburan dalam satu (1) Skim Pelaburan Kolektif (CIS). Dana ini ditubuhkan sebagai dana pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menambah Kelas baharu dari semasa ke semasa tanpa persetujuan awal anda.

Ini bukan dana yang dilindungi modal dan juga bukan dana yang dijamin modal.

Dana ini amat sesuai untuk anda jika:

  • mempunyai horizon pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang;
  • ingin mendapatkan pendedahan kepada kredit sekuriti global;
  • mencari pendapatan tetap dan peningkatan modal; dan/atau
  • mencari pelaburan yang kurang berubah-ubah tetapi boleh menerima bahawa pulangan mungkin turun naik dalam jangka masa pendek.
Muat turun dokumen

Butiran Dana

Dasar Pengagihan

Bergantung kepada tahap pendapatan (jika ada), Kelas akan mengagihkan sebahagian atau keseluruhan pendapatan boleh agihnya secara bulanan.

Nota: Dana boleh mengagihkan pendapatan daripada pendapatan direalisasi, keuntungan modal direalisasi, pendapatan belum direalisasi, keuntungan modal belum direalisasi, modal dan/atau gabungan mana-mana perkara di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan.

 

Pelaburan Permulaan

Minimum MYR 1000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa

 

Pelaburan Tambahan

Minimum MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa

 

Tempoh Bertenang

Pelabur Sofistikated Individu mempunyai tempoh enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal mereka (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian pelaburan tersebut dengan keperluan mereka. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada Nilai Aset Bersih (NAV) seunit yang sama seperti ketika unit dibeli atau NAV seunit semasa pada titik tempoh bertenang (mana-mana yang lebih rendah) (“Jumlah Bayaran Balik”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang bagi Kelas yang berkaitan dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Jika terdapat keadaan yang tidak dijangka yang menyebabkan kelewatan dalam menerima hasil penyejukan daripada Dana Sasaran, kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik kepada anda dalam tempoh lima (5) Hari Perniagaan selepas menerima Jumlah Bayaran Balik daripada Dana Sasaran. Sila ambil perhatian bahawa hak tempoh bertenang ini hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia atau individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana amanah unit tidak layak untuk hak penyejukan ini.

 

Pengeluaran Minimum

100 units atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.

 

Baki Minimum

100 units atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.

 

Tarikh Pelancaran

17 Jun 2025

 

Rakan Kongsi Dana

  • HSBC Bank (Malaysia) Berhad

Yuran Dana

Yuran Permohonan*

Sehingga 3.00% daripada NAV seunit.

 

Yuran Tahunan

Yuran Pengurusan:
Sehingga 1.35% setahun daripada NAV Kelas tersebut.

Yuran Pemegang Amanah:
Sehingga 0.03% setahun daripada NAB Dana (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).      

 

Yuran Penukaran

Penukaran dianggap sebagai pengeluaran daripada sesuatu Kelas dan pelaburan ke dalam Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang bersamaan dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas asal dan Yuran Permohonan Kelas baharu atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran Penukaran tidak akan dikenakan jika Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang dipilih mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah.Selain itu, kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran sebanyak MYR 100 bagi setiap penukaran. Anda boleh berunding dengan kami atau Pengedar kami untuk mengurangkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.

 

Yuran Perpindahan

Bayaran sebanyak MYR 50 mungkin akan dikenakan bagi setiap pemindahan.

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakal.