Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Global Income Fund - Kelas EUR-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-09-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (EUR) Saiz Dana (juta)
Principal Global Income Fund - Class EUR-Hedged 4.56% 10.91% -5.22% -1.24% -1.17% 0.7474 0.05
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penanda aras : As the Fund feeds into the Target Fund, the Fund compares to the Target Fund for performance comparison purpose. Note: Please note that the Target Fund is benchmark unconstrained, i.e. it will be managed without reference to any specific benchmark.

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9929
-0.0024
-0.24 %
0.9953
-0.0077
-0.77 %
1.0030
0.0030
0.30 %
1.0000
-0.0016
-0.16 %
1.0016
0.0049
0.49 %
0.9967
-0.0080
-0.80 %
1.0047
-0.0013
-0.13 %
1.0060
0.0000
0.00 %
1.0060
0.0017
0.17 %
1.0043
-0.0020
-0.20 %
1.0063
-0.0004
-0.04 %
1.0067
-0.0041
-0.41 %
1.0108
0.0039
0.39 %
1.0069
0.0045
0.45 %
1.0024
-0.0035
-0.35 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana feeder borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan dan pertumbuhan modal sederhana melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam portfolio terpelbagai sekuriti hutang hasil tinggi. Dana ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Dana ini bukan dana perlindungan modal atau dana jaminan modal.

Dana paling sesuai untuk anda sekiranya:

  • adalah pelabur yang berwibawa
  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan pendedahan kepada sekuriti sekuriti dengan hasil lebih tinggi di seluruh dunia;
  • bersedia untuk menerima, dalam keadaan normal, tahap turun naik NAB sederhana setahun; dan
  • mencari pendapatan tetap dan peningkatan modal yang sederhana.
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanBergantung pada tahap pendapatan (jika ada) Kelas menjana, Kelas bertujuan untuk mengagihkan sebahagian atau semua pendapatan yang boleh diagihkan pada setiap suku tahun.
Nota: Dana boleh mengagihkan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang tidak direalisasikan, keuntungan modal yang tidak direalisasikan, modal atau gabungan mana-mana perkara di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan.
Tempoh Masa PelaburanDisyorkan 3 tahun atau lebih
Pelaburan PermulaanMinimum EUR2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan TambahanEUR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh BertenangAnda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV yang sama seunit apabila unit dibeli atau NAV lazim seunit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“Refund Amount”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat atau institusi, kakitangan Principal Malaysia’s dan orang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
Pengeluaran Minimum1000 unit
Tarikh Pelancaran24 Mei 2018

Rakan Kongsi Dana

  • AmBank (M) Berhad
  • CIMB Private Banking
  • Philip Mutual
  • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
  • UOB Kayhian
  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PemohonanSehingga 3.5% pada setiap pelaburan.
 
Yuran Tahunan

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.65% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.04% setahun daripada NAB Dana.

* termasuk bayaran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing)

Yuran PenukaranOleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran EUR15 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.