Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Greater China Equity Fund (Kelas RMB-Hedged)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-09-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (RMB) Saiz Dana (juta)
Principal Greater China Equity Fund (Class RMB-Hedged) 15.21% 12.39% -23.85% 0.00% 8.19% 1.0279 74.96
Penanda aras 24.62% 28.02% -10.87% 0.00% 10.06%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund. The benchmark of the Target Fund is the MSCI Golden Dragon Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.9663
-0.0239
-2.41 %
0.9902
0.0061
0.62 %
0.9841
0.0081
0.83 %
0.9760
-0.0253
-2.53 %
1.0013
-0.0014
-0.14 %
1.0027
0.0041
0.41 %
0.9986
0.0004
0.04 %
0.9982
-0.0132
-1.31 %
1.0114
-0.0079
-0.78 %
1.0193
0.0091
0.90 %
1.0102
0.0135
1.35 %
0.9967
0.0083
0.84 %
0.9884
-0.0127
-1.27 %
1.0011
0.0335
3.46 %
0.9676
-0.0077
-0.79 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Greater China Equity Fund adalah dana pengantara yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal jangka sederhana hingga jangka panjang terutamanya melalui pelaburan dalam portfolio sekuriti ekuiti dengan pendedahan kepada wilayah Greater China yang terdiri daripada Republik Rakyat China, SAR Hong Kong dan Taiwan.

Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang;
  • ingin mengambil bahagian dalam potensi pertumbuhan pasaran Greater China;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka masa sederhana hingga jangka panjang; dan
  • boleh menerima bahawa pulangan pelaburan boleh berubah secara signifikan dalam tempoh pelaburan.
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanBerdasarkan objektif pelaburannya, dana ini tidak diharapkan membayar sebarang pengagihan.
 
Pelaburan PermulaanMinimum RMB 1000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanRMB 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan ahli Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.

 

Pengeluaran Minimum100 unit atau bilangan unit lain yang boleh diputuskan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran20 April 2020.

Rakan Kongsi Dana

  • Alliance Bank Malaysia Berhad
  • Ambank (M) Berhad
  • CIMB Private Banking
  • Hong Leong Bank Berhad
  • HSBC Bank (Malaysia) Berhad
  • iFast Capital Sdn Bhd
  • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
  • Phillip Mutual Berhad
  • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
  • United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
  • UOB Kayhian
  • Citibank Berhad
  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan*Sehingga 5.50% pada NAB setiap unit.

*Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, anda mungkin akan dikenakan Yuran Permohonan hingga 3.00% dari NAV per unit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.

 
Yuran PengurusanSehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah
 		Sehingga 0.08% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) daripada NAB dana.Bayaran sub-penjaga asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan caj tunggakan bulanan.
 
Yuran Penukaran

Peralihan akan dilakukan berdasarkan nilai pelaburan anda di Kelas. Jumlah minimum untuk suis adalah tertakluk kepada:

  • untuk keluar dari Kelas:
  1.  pengeluaran minimum yang berlaku untuk Kelas;
  2.  baki minimum yang diperlukan untuk Kelas, kecuali anda menarik diri dari Kelas secara keseluruhan; dan
  3. Yuran Pengeluaran Kelas ( jika ada ).
  • untuk beralih ke Kelas:
  1. jumlah pelaburan awal minimum atau jumlah pelaburan tambahan minimum ( mengikut mana-mana ) yang berlaku untuk Kelas; dan
  2. Yuran Peralihan yang berlaku untuk suis yang dicadangkan ( jika ada ).

Anda boleh berunding untuk menurunkan jumlah pertukaran anda dengan kami atau Pengedar kami.