Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Global Technology Fund - Kelas USD

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2025
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Global Technology Fund - Class USD -12.89% -3.15% 10.91% 94.57% 111.50% 1.1517 33.36
Penanda aras -11.89% 4.38% 39.13% 170.10% 210.99%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison. The benchmark of the Target Fund is MSCI World Information Technology Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.3194
-0.0032
-0.24 %
1.3226
-0.0021
-0.16 %
1.3247
0.0032
0.24 %
1.3215
-0.0036
-0.27 %
1.3251
0.0087
0.66 %
1.3164
0.0835
6.77 %
1.2329
0.0003
0.02 %
1.2326
0.0113
0.93 %
1.2213
0.0097
0.80 %
1.2116
-0.0082
-0.67 %
1.2198
-0.0057
-0.47 %
1.2255
0.0425
3.59 %
1.1830
0.0025
0.21 %
1.1805
0.0064
0.55 %
1.1741
-0.0036
-0.31 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Sep-2024 14.20 11.36
Sep-2022 3.45 4.12
Sep-2021 3.49 2.37
Aug-2020 4.55 2.84

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
1:2 1.5751 1.05

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana feeder yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam portfolio terpelbagai syarikat berkaitan teknologi. Dana ini ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas (es) baharu dari semasa ke semasa tanpa kebenaran anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.

Dana paling sesuai untuk anda jika anda:

  • mempunyai ufuk pelaburan jangka panjang;
  • mencari peningkatan modal dengan melabur dalam sekuriti ekuiti;
  • mencari pelaburan pertumbuhan dalam sektor teknologi; dan/atau
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.

Klik dan ketahui lebih lanjut tentang:

Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan

Memandangkan objektif pelaburan Dana, kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara kami dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung pada ketersediaan pendapatan boleh agih untuk pengagihan dan prestasi Dana.
Nota: Kelas boleh mengagihkan daripada pendapatan direalisasi, keuntungan modal direalisasi, modal (yang mungkin termasuk pendapatan boleh agih yang telah terakru pada akhir tahun kewangan tetapi tidak diisytiharkan dan dibayar sebagai pengagihan pada tarikh pengagihan seterusnya sejurus selepas kewangan tersebut akhir tahun) atau gabungan mana-mana perkara di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengedaran.
 

Pelaburan Permulaan Minimum

USD 2,000 atau jumlah lain yang mungkin kami putuskan dari semasa ke semasa.
 

Pelaburan Tambahan Minimum

USD 1,000 atau jumlah lain yang mungkin kami putuskan dari semasa ke semasa.
 

Tempoh Bertenang

Buat pertama kali pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit yang sama apabila unit dibeli atau NAB seunit lazim pada titik bertenang (yang mana lebih rendah) (“Refund Amount”). Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Pengetua Malaysia atau seseorang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
 

Pengeluaran Minimum

1,000 unit atau bilangan unit lain yang mungkin kami putuskan dari semasa ke semasa.
 

Tarikh Pelancaran

17 Mei 2018

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Rakan Kongsi Dana

  • Affin Bank Bhd
  • Alliance Bank Malaysia Berhad
  • AmBank (M) Berhad
  • CIMB Bank Berhad
  • CIMB Investment Berhad - Private Banking
  • Citibank Berhad
  • Hong Leong Bank Berhad
  • HSBC Bank Malaysia Berhad
  • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
  • iFast Capital Sdn Bhd
  • OCBC  Bank (Malaysia) Berhad
  • Philip Mutual Berhad
  • Standard Charted Bank Malaysia Berhad
  • UOB Kayhian
  • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan

Sehingga 5.50% daripada NAB seunit.
 

Yuran Pengurusan

Sehingga 1.80% setahun NAB Kelas.
 

Yuran Pemegang Amanah

Sehingga 0.03% setahun NAB Dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 

Yuran Penukaran

Pertukaran dianggap sebagai pengeluaran daripada kelas ini dan pelaburan ke dalam kelas lain atau dana Pengetua Malaysia (atau kelasnya). Anda mungkin dikenakan yuran pertukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kelas ini dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana Pengetua Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan jika kelas atau dana Pengetua Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, kami mungkin mengenakan USD35 sebagai yuran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran pertukaran dan/atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran pertukaran dan/atau yuran pentadbiran.
 

Yuran Pindahan

Maksimum USD15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.
 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.