Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (Kelas I MYR)

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0043
0.0136
1.37 %
0.9907
-0.0093
-0.93 %
1.0000
0.0000
0.00 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan tetap dengan melabur terutamanya di rantau Asia Pasifik kecuali Jepun dan pada masa yang sama bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang.

Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio yang pelbagai dari rantau Asia Pasifik kecuali Jepun;
  • bersedia mengambil risiko sederhana untuk pulangan modal yang berpotensi sederhana dalam jangka masa panjang; dan / atau
  • mencari pendapatan tetap.

*Kelas I MYR hanya ditawarkan kepada pelabur institusi.

Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar PengagihanBergantung kepada tahap pendapatan (jika ada) yang dijana oleh Kelas tersebut di mana Kelas ini bertujuan untuk mengagihkan sebahagian atau keseluruhan pendapatan boleh agihnya secara suku tahunan. 
Pelaburan PermulaanMYR300,000,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. 
Pelaburan TambahanMinimum MYR200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. 
Tempoh BertenangTidak terpakai bagi pelabur institusi.
Pengeluaran Minimum800 unit atau jumlah unit lain yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran7 Mei 2026

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Yuran Dana

Yuran PemohonanSehingga 6.5% daripada NAV setiap unit. 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 0.50% setahun daripada NAV Kelas tersebut.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.045% setahun daripada NAB Dana (termasuk yuran kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing). Yuran dan caj sub‑kustodian asing bergantung kepada negara pelaburan dan akan dikenakan secara bulanan tertunggak.
 
Yuran PenukaranPertukaran dianggap sebagai satu pengeluaran daripada Kelas  dan satu pelaburan ke dalam Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang ingin ditukar. Yuran Pertukaran tidak akan dikenakan jika Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang ingin ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah.
Kami mungkin mengenakan caj pentadbiran MYR100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk mengurangkan Yuran Pertukaran dan / atau caj pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Yuran Pertukaran dan / atau caj pentadbiran.

 

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.