Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Lifetime Balanced Fund - Kelas MYR EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-01-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB ( ) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Lifetime Balanced Fund - Class MYR 1.60% 8.26% 2.94% 24.01% 252.68% 0.4904 847.96
Penanda aras 0.59% 4.84% -2.60% 13.70% 147.96%
Penanda aras : 30% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index + 30% MSCI AC Asia ex Japan Islamic Index + 40% CIMB Islamic 1-month Fixed Return Income Account-i (FRIA-i).

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
0.5044
0.0016
0.32 %
0.5028
0.0008
0.16 %
0.5020
0.0020
0.40 %
0.5000
-0.0010
-0.20 %
0.5010
0.0012
0.24 %
0.4998
-0.0001
-0.02 %
0.4999
0.0019
0.38 %
0.4980
-0.0013
-0.26 %
0.4993
0.0005
0.10 %
0.4988
0.0001
0.02 %
0.4987
-0.0002
-0.04 %
0.4989
-0.0015
-0.30 %
0.5004
0.0004
0.08 %
0.5000
0.0006
0.12 %
0.4994
0.0003
0.06 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana seimbang yang mematuhi Syariah yang dikeluarkan oleh Pengetua Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan jangka sederhana hingga jangka panjang dalam modal dan pendapatan dengan melabur dalam pelaburan yang mematuhi Syariah yang dibenarkan. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru ( es ) dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio yang pelbagai dengan pilihan untuk pendedahan ekuiti patuh Syariah yang lebih tinggi;
  • mencari pertumbuhan jangka pendek hingga panjang dalam modal dan pendapatan; dan/atau
  • boleh terima pulangan pelaburan yang mungkin turun naik sepanjang tempoh pelaburan
Muat turun dokumen

Maklumat Dana

Dasar pengagihan Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan Dana. Pengagihan (jika ada) mungkin berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada objektif pelaburan dan prestasi Kelas.
 
Pelaburan permulaan# MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS adalah MYR1,000.00 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP. Senarai dana yang dibenarkan di bawah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS akan dikemas kini di laman web  www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my apabila KWSP menyemak senarai tersebut. Sebagai alaternatif, anda boleh meghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di (03) 7723 7260 untuk maklumat lanjut.  
 
Pelaburan tambahan MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan ahli Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan.

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 
Pengeluaran minimum 400 unit atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh pelancaran 8 Mac 2001

Rakan KongsI Dana

  • AmBank (M) Berhad
  • AmBank Islamic Berhad
  • AmInvestment Bank Berhad
  • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
  • CIMB Bank Berhad
  • CIMB Private Banking
  • Pengedar Principal
  • Hong Leong Bank Berhad
  • HSBC Amanah Malaysia Berhad
  • HSBC Bank Malaysia Berhad
  • IFAST Capital Sdn Bhd
  • Kenanga Investment Bank Berhad
  • OCBC Al-Amin Bank Berhad
  • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
  • Phillip Mutual Berhad
  • RHB Bank Berhad
  • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd
  • Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran pemohonan* Sehingga 6.5% daripada NAB seunit.

*Jika dana tersebut adalah dana diluluskan KWSP-MIS dan anda berminat melabur melalui KWSP-MIS,and akan dikenakan caj bagi Yuran Permohonan pada kadar 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar caj yang tertakluk kepada KWSP.
 
Yuran pengurusan Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran pemegang amanah

Sebelum 2 November 2023, Hingga 0.10% setahun termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada) NAB Dana.

Selepas 2 November 2023, Hingga 0.045% setahun merangkumi yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada) NAB Dana.


 
Yuran penukaran Peralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Utama Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan bayaran pertukaran yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Prinsipal Malaysia yang lain ( atau yang lain kelas ). Anda tidak akan dikenakan bayaran pertukaran, jika dana Kelas atau Pengetua Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada bayaran pertukaran, anda mungkin akan dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran pertukaran dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran pemindahan Maksimum MYR 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.