Principal Islamic Global Selection Moderate Fund (Kelas USD)
Mata Wang
USD
NAB
0.8919
Tarikh NAB
Penukaran
0.0007
Penukaran %
0.08
CIMB Islamic Corporate Deposit Fund 2
Mata Wang
NAB
1.0000
Tarikh NAB
Penukaran
0
Penukaran %
0.00
CIMB-Principal Asia Pacific Target Return Fund 1
Mata Wang
MYR
NAB
1.1770
Tarikh NAB
Penukaran
-0.0007
Penukaran %
-0.06
CIMB-Principal Total Return Bond Fund 6
Mata Wang
MYR
NAB
1.0640
Tarikh NAB
Penukaran
0.0001
Penukaran %
0.01
CIMB-Principal Total Return Bond Fund 8
Mata Wang
MYR
NAB
0.9467
Tarikh NAB
Penukaran
0
Penukaran %
0.00
dummy fund bm
Mata Wang
NAB
2.2784
Tarikh NAB
Penukaran
0.0003
Penukaran %
0.03
Principal ASEAN Dynamic Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal ASEAN Total Return Fund) - Kelas MYR
Mata Wang
MYR
NAB
0.8758
Tarikh NAB
Penukaran
-0.0036
Penukaran %
-0.41
Principal ASEAN Dynamic Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal ASEAN Total Return Fund) - Kelas USD
Mata Wang
USD
NAB
0.7199
Tarikh NAB
Penukaran
-0.0027
Penukaran %
-0.37
Principal Asia Dynamic Bond Fund
Mata Wang
MYR
NAB
0.9365
Tarikh NAB
Penukaran
0.0008
Penukaran %
0.09
Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund) - Kelas AUD
Mata Wang
AUD
NAB
0.9955
Tarikh NAB
Penukaran
-0.0006
Penukaran %
-0.06