Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Biotechnology Discovery Fund-Kelas AUD-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-01-2024
Fund		 Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (AUD) Saiz Dana (juta)
Principal Biotechnology Discovery Fund-Class AUD-Hedged 5.30% 14.44% 0.00% 0.00% -1.44% 0.8707 2.09
Penanda aras 0.33% 0.56% 0.00% 0.00% -17.77%
Penanda aras : NASDAQ Biotechnology Index

Sejarah NAB

Sejarah NAB

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Dari
Tarikh NAB Perubahan Dana Peratus Perubahan Dana
1.0371
-0.0003
-0.03 %
1.0374
-0.0014
-0.13 %
1.0388
0.0064
0.62 %
1.0324
0.0118
1.16 %
1.0206
-0.0113
-1.10 %
1.0319
0.0061
0.59 %
1.0258
-0.0277
-2.63 %
1.0535
0.0112
1.07 %
1.0423
0.0000
0.00 %
1.0423
-0.0146
-1.38 %
1.0569
-0.0097
-0.91 %
1.0666
-0.0061
-0.57 %
1.0727
0.0016
0.15 %
1.0711
-0.0032
-0.30 %
1.0743
-0.0157
-1.44 %
Download CSV

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana pengumpan terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur dalam sekuriti yang berkaitan dengan bioteknologi. Dana ini ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baharu dari semasa ke semasa.

Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mencari pendedahan kepada sekuriti berkaitan bioteknologi;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang; dan / atau
  • dapat menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.

Klik dan ketahui lebih lanjut tentang:

Muat turun dokumen

Video Dana

Butiran Dana

Dasar pengagihan Memandangkan objektif pelaburan Dana, kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara kami dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
 
Pelaburan Permulaan AUD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan AUD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima oleh kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh mengeluarkan pelaburan anda pada NAB seunit pada hari unit pertama dibeli. Kami akan mengembalikan jumlah pelaburan termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Prinsipal Malaysia dan orang(-orang) yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.

Di samping itu, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS (jika ada), hak bertenang anda tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 
Pengeluaran Minimum 500 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 15 September 2021

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Bank Berhad
  • Affin Bank Berhad
  • HSBC Bank (Malaysia) Berhad
  • iFAST Capital Sdn Bhd
  • Ambank (M) Berhad
  • Philip Mutual Berhad
  • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd
  • Perunding Unit Amanah

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 5.00% NAB seunit.
 
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.04% setahun NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 
Yuran Penukaran

 

 Penukaran dianggap sebagai penarikan dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh yang demikian, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran AUD 35 sebagai yuran pentadbiran untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pemindahan Maksimum AUD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.